Sobre leveraging forex trading

Overleveraging - os riscos da alavancagem de Forex. Nós já discutimos o que alavancagem é eo que ele oferece para o comerciante Vamos dar uma olhada no impacto overleveraging pode ter sobre o comerciante psychology. As como mencionado acima, o melhor comerciante é ele quem Pode desprender-se de suas emoções durante sua atividade de negociação pode-se ter tanta emoção e alegria como ele deseja, enquanto desfruta os frutos de suas realizações, mas durante a negociação em si, o coração deve bater suavemente, eo cérebro deve estar no comando Desnecessário dizer , Um ambiente de alto risco, tudo ou nada onde qualquer pequeno erro pode acabar com o capital do comerciante não é o ambiente que é propício para a criação de tal mentalidade Erros inevitavelmente acontecer durante a negociação nem homem nem máquina é capaz de prever cada Movimento do mercado precisamente Para garantir que os erros que ocorrem não eliminam seu capital, sua auto-estima, e sua chance de aprender com seus erros, não sobre leverage. High alavancagem Trabalha contra o especulador, aumentando as apostas e fazer o coração bater mais rápido Ninguém pula em seu assento sobre a perda de um par de dólares através do qual lições são aprendidas e erros reconhecidos Mas como as perdas potenciais aumentam, o iniciante não terá tempo para se concentrar Sobre as lições de suas deficiências, mas em vez vai agonizar sobre a sua estupidez por ter arriscado tanto dinheiro em uma aposta que didn t possuir muita chance de sucesso de qualquer maneira E lá começa a espiral vicioso de medo e perdas que podem eventualmente arruinar um bom homem Mas se o leitor tem medo dos grandes buracos que a alavancagem pode abrir em seus bolsos, ele também deve ter em mente que não há nada relacionado ao mercado cambial por si que é perigoso e prejudicial Forex é talvez o mais seguro de todos Mercado, uma vez que, em geral, os preços se movem muito lentamente, e ao contrário do mercado de ações, o apagamento de uma conta desalavancada é quase impossível vamos lembrar que as nações não vão à falência, e curren Porém, porque muitas pessoas vêem o forex como um esquema rápido, e esperam níveis absurdos de alavancagem para trabalhar para eles, mais pessoas falham neste mercado do que aqueles que conseguem. Espero esclarecer este assunto Ainda mais, e para deixar o leitor incrédulo reconsiderar sua opinião, gostaria de lembrar que as empresas falidas de Wall Street de 2008, como Bear Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, tinham rácios de alavancagem de no máximo 35 para 1, mesmo em Os piores casos E não existe uma pessoa no mundo de hoje que, em retrospecto, não reconheça quão tolo e irresponsável foi tomar tanto risco Mas se a alavancagem nos anos trinta era ruim o suficiente para as gigantescas firmas de Wall Street, Governo dos EUA e apoio internacional por trás deles para recapitalizá-los repetidamente antes de eles foram à falência, ou foram forçados a casamentos de tiro, o quão sábio pode ser para o Joe médio para alavancar a sua conta nos cinquenta ou mesmo cem para 1 Dado que o forex O mercado é errático e imprevisível no curto prazo, quanta sabedoria pode haver em overleveraging. Remember, se você pode t criar grandes retornos em baixa alavancagem, não há absolutamente nenhuma razão para esperar fazê-lo em alta alavancagem, e cada razão Para esperar perdas maciças instead. Risk Declaração de Negociação de câmbio sobre margem transporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você poderia perder mais do que o seu depósito inicial O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você também Como para você. OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suécia. Trading câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você Antes Decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como um soli Citação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro Leia nosso aviso legal.2017 OptiLab Parceiros AB Todos os direitos reservados. Como Alavancagem é usado em Forex Trading. Alavancagem em termos gerais simplesmente significa fundos emprestados A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para o comércio de ativos financeiros, tais como ações e câmbio forex. Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos Graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação é muitas vezes comparado a uma espada de dois gumes, uma vez que amplia os ganhos e as perdas. Altos graus de alavancagem são a norma Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem amplia os retornos para negociações rentáveis ​​e não rentáveis. Exemplos de alavancagem de Forex Vamos assumir que você é um investidor baseado nos EUA e tem uma conta com um corretor forex online Seu corretor fornece-lhe a alavancagem máxima permitida nos EU em pares principais da moeda corrente de 50 1, que significa que para cada dólar você põe acima, você c Um comércio 50 de uma moeda principal Você colocar 5.000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação Isso implica que você pode colocar em um máximo de 250.000 5.000 x 50 em posições de negociação de moeda inicialmente Este montante, obviamente, flutuar dependendo Os lucros ou perdas que você gerar a partir de negociação Para manter as coisas simples, ignorar as comissões, juros e outros encargos nestes exemplos. Exemplo 1 Long USD Short Euro Montante comercial EUR 100.000 Suponha que iniciou o comércio acima quando a taxa de câmbio foi de EUR 1 USD 1 3600 EUR USD 1 36, como você é bearish na moeda européia e espera-a declinar no termo próximo. Leverage Seu alavancagem neste comércio é justo sobre 27 1 USD 136,000 USD 5,000 27 2, para ser exato. O euro é cotado a quatro lugares após a casa decimal, cada pip ou movimento de ponto base no euro é igual a 1 100 de 1 ou 0 01 do valor negociado da moeda base O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que Este é o país Ou moeda de cotação Neste caso, com base no valor da moeda negociado de 100.000 euros, cada pip vale USD 10 Se o montante transaccionado for de EUR 1 milhão em relação ao USD, cada pip valerá USD 100.Perda de perda Como você Estão testando as águas no que diz respeito à negociação forex, você definir um stop-loss apertado de 50 pips em sua posição de USD curto curto EUR Isso significa que, se o stop-loss é acionado, sua perda máxima é de USD 500.profit perda Felizmente, você Ter a sorte do novato e o euro cair a um nível de EUR 1 USD 1 3400 dentro de um par dos dias depois que você iniciou o comércio Você fecha para fora a posição para um lucro de 200 pips 1 3600 1 3400, que traduz a USD 2,000 200 pips X USD 10 por pip. Forex Math Em termos convencionais, você vendeu curto EUR 100.000 e recebeu USD 136.000 em seu comércio de abertura Quando você fechou o comércio, você comprou de volta os euros que você tinha shorted a uma taxa mais barata de 1 3400, pagando USD 134.000 Por EUR 100.000 A diferença de USD 2.000 representa o seu salário bruto Efeito da alavancagem Usando alavancagem, você foi capaz de gerar um retorno de 40 em seu investimento inicial de USD 5.000 E se você tivesse apenas negociado os USD 5.000 sem usar qualquer alavancagem Nesse caso, você só teria curto o equivalente em euros USD 5.000 ou EUR 3.676 47 USD 5.000 1 3600 O montante significativamente menor desta transacção significa que cada pip é apenas USD 0 36764 Fechando a posição curta do euro em 1 3400 teria, portanto, resultou em um lucro bruto de USD 73 53 200 pips x USD 36764 por pip Usando alavancagem, assim, ampliou seus retornos por exatamente 27 2 vezes USD 2.000 USD 73 53, ou a quantidade de alavancagem utilizada no trade. Exemplo 2 Short USD Long Yen japonês Valor comercial USD 200.000 O ganho 40 em seu primeiro alavancado O comércio de forex fez você ansioso para fazer mais algumas negociações Você volta sua atenção para o iene japonês JPY, que está negociando em 85 para o USD USD JPY 85 Você espera que o iene para fortalecer contra o USD para que você inicie um yen posit curto USD posit Íon no valor de US $ 200.000 O sucesso de seu primeiro comércio tem feito você disposto a negociar uma quantidade maior, uma vez que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta Enquanto isso é substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você tomar o conforto do fato Que você ainda está bem dentro do montante máximo que você poderia negociar com base em 50 1 alavancagem de USD 350.000.Leverage Seu rácio de alavancagem para este comércio é 28 57 USD 200,000 USD 7,000.Pip Valor O iene é cotado em dois lugares após o decimal, por isso Cada pip neste comércio vale 1 do valor da moeda base expressa na moeda de cotação, ou 2.000 iene. Perda de perda Você definir uma stop-loss neste comércio a um nível de JPY 87 para o USD, uma vez que o iene é bastante Volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por um ruído aleatório. Lembre-se, você é yen longo e USD curtos, então você idealmente quer o iene para apreciar em relação ao USD, o que significa que você poderia fechar a sua posição USD curto com Menos yen e pocket a diferença Mas se seu st A perda será substancial 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400.000 87 USD 4.597 70.Profit Loss Infelizmente, os relatos de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês leva a um rápido enfraquecimento do iene, e Sua parada-perda é acionada um dia depois de colocar no comércio de longo JPY Sua perda neste caso é de USD 4.597 70, como explicado anteriormente. Forex Math Em termos convencionais, a matemática se parece com esta posição de abertura Short USD 200.000 USD 1 JPY 85, Ou seja JPY 17 milhões Posição de fechamento Disparo de stop-loss resultados em US $ 200.000 posição curta coberta USD 1 JPY 87, ou seja JPY 17 4 milhões A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida que a uma taxa de câmbio de 87, trabalha para USD 4.597 70.Efeito da alavancagem Neste caso, usando a alavancagem aumentou sua perda, o que equivale a cerca de 65 7 de sua margem total de USD 7.000 E se você tivesse apenas shorted USD 7.000 versus o iene USD1 JPY 85 sem usar qualquer alavancagem A menor quantidade de Esta transação N significa que cada pip vale apenas JPY 70 O stop-loss disparado em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14.000 200 pips x JPY 70 por pip Usando alavancagem, assim, ampliou sua perda por exatamente 28 57 vezes JPY 400.000 JPY 14.000, ou A quantidade de alavancagem utilizada no trade. Tips quando usando alavancagem Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar para baixo muito do seu próprio dinheiro pode ser uma tentadora, sempre tenha em mente que um grau excessivamente elevado de alavancagem poderia resultar em você Perdendo sua camisa e muito mais Algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes de forex forex trading. Cap suas perdas Se você espera tirar grandes lucros algum dia, você deve primeiro aprender a manter suas perdas pequenas Cap suas perdas Para dentro de limites gerenciáveis ​​antes que eles saiam de mão e drasticamente erodem seu equity. Use Paradas estratégicas Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas, onde você pode ir para a cama e acordar th E no dia seguinte para descobrir que sua posição tem sido adversamente afetada por um movimento de um par de pips centenas Pára pode ser usado não apenas para garantir que as perdas são tampadas, mas também para proteger lucros. Não entrar em sua cabeça Não tente Sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou em média para baixo sobre ele As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar a uma posição perdedora até que se tornou tão grande, teve que ser desenrolado a uma perda catastrófica A opinião do comerciante pode eventualmente ter sido direita, mas era geralmente demasiado tarde para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar um outro dia, do que para ser deixado à espera de um milagre improvável que inverta Uma perda enorme. Use alavancagem apropriada ao seu nível de conforto Usando 50 1 alavancagem significa que um 2 movimento adverso poderia acabar com todo o seu patrimônio ou margem Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem que você é comfo Rtable com, talvez 5 1 ou 10 1.Conclusion Embora o alto grau de alavancagem inerente na troca de forex aumenta retornos e riscos, usando algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar esses riscos. Como alavanca trabalho no mercado forex. O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções de futuros e contas de margem As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos Em Ou seja, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais, numa tentativa de aumentar o valor para os acionistas. Equity. In forex investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes A alavancagem Que é viável no mercado forex é um dos mais altos que os investidores podem obter Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com sua conta forex Quando um investidor decide investir no mercado forex, ele ou Ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50 1, 100 1 ou 200 1, dependendo do corretor eo tamanho da posição do investidor está negociando negociação padrão é feito em 100.000 unidades De moeda, portanto, para um comércio desta dimensão, a alavancagem fornecida é geralmente 50 1 ou 100 1 Alavancagem de 200 1 é normalmente usado para posições de 50.000 ou menos. Para o comércio de 100.000 de moeda, com uma margem de 1, um investidor vai Só tem de depositar 1.000 em sua conta de margem A alavancagem fornecida em um comércio como este é 100 1 Alavancagem deste tamanho é significativamente maior do que a 2 1 alavancagem comumente fornecido em ações eo alavancagem 15 1 fornecido pelo mercado de futuros Embora 100 1 pode parecer extremamente arriscado, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda costumam mudar em menos de 1 durante a negociação intraday Se as moedas flutuavam tanto quanto as ações, os corretores não seria capaz de fornecer alavancagem muito. Although a capacidade de Ganhar lucros significativos usando a alavancagem é substancial, alavancagem também pode trabalhar contra os investidores Por exemplo, se a moeda corrente subjacente um de seus comércios se move na direção oposta do que você acreditava que iria acontecer, a alavancagem irá amplificar as perdas potenciais Para evitar tal catástrofe , Os comerciantes do forex geralmente implementam um estilo de negociação estrito que inclui o uso de stop e ordens limite. Para saber mais, consulte Primeiros passos no Forex Um guia sobre o mercado Forex e começando em futuros de câmbio Futures. In finanças, Ambos os investidores e as empresas empregam alavancagem para gerar maiores retornos em sua Read Answer. Learn sobre o que outras formas de alavancagem existem fo R negócios além de alavancagem operacional, e as principais métricas de alavancagem Read Answer. In termos financeiros, a alavancagem é reinvestir a dívida em um esforço para ganhar maior retorno do que o custo dos juros Quando uma empresa Leia Response. The forex mercado é onde moedas de todo o mundo São negociadas No passado, a negociação de moeda foi limitada a certos Read Answer. Learn sobre que tipos de fundos mútuos usam alavancagem, como alavancagem pode aumentar os retornos e quais restrições estão em vigor Leia Answer. Forex alavancagem Como ele funciona, por que é perigoso. Comerciantes de todo o mundo ainda estão se recuperando dos efeitos do movimento suposto do Banco Nacional suíço de abandonar seus esforços de fixar o valor dos francos suíços para euros. Três anos, o SNB tinha usado o seu próprio baú de guerra para se certificar de que um euro valia 1 20 francos suíços Depois de desistir de tentar manter artificialmente o euro forte e franco fraco, o valor dos euros despencou, th Nós wreaking havoc em mercados globais de moeda. E não era apenas grandes bancos, fundos de hedge e corporações que sentiram a dor, mas também pequenos comerciantes e investidores, também. Durante a última década ou assim, o mundo das trocas comerciais de divisas tem visto a Surgimento de corretoras que atendem ao varejo, ou comerciantes menores. Embora a acessibilidade aos mercados globais de câmbio tivesse sido reservada apenas para profissionais ou instituições maiores, as corretoras de câmbio de varejo permitiram que os comerciantes em ascensão com recursos financeiros limitados participassem no mercado. , Os riscos que mantiveram o mercado fora dos limites para as pessoas menores veio rugindo de volta com uma vingança ao longo dos últimos dias. Ulrich Baumgarten Getty Images. A ação do SNB para remover sua moeda peg empurrou o valor de euros em relação aos francos suíços off Um penhasco, e não permitiu nenhum tempo real para qualquer pessoa reagir, ou gerenciar os riscos de negociação de forma tradicional. O impacto econômico, em termos de perdas, é muito maior de um corporativo ou ins No entanto, muitos comerciantes de varejo encontraram suas contas de negociação completamente aniquilado, estando no lado errado de um comércio que não poderia ser liquidado rápido o suficiente para preservar seu capital Negociação em mercados de moeda no nível de varejo, com esses tipos de corretoras, centros Sobre o uso de uma das maiores espadas de dois gumes em alavancagem dos mercados financeiros. Em outras palavras, os fundos emprestados que são usados ​​para amplificar os retornos potenciais, mas também pode agravar as perdas potenciais de posições de negociação no mundo do comércio de câmbio de varejo, use Da alavancagem é fundamental. Aqui está como funciona. Vamos dizer que você quer tomar uma posição de 10.000 em termos de francos suíços. Sob as atuais diretrizes regulatórias nos EUA, você é obrigado a manter pelo menos 200 em sua conta para apoiar essa posição Isso porque há uma exigência de margem mínima obrigatória de 2 por cento para os mercados de varejo forex. Em outras palavras, você só pode ter uma posição que s 50 vezes maior do que a equidade em y Mas se a sua posição perde valor até um ponto em que você já não atende aos requisitos de margem mínima, seu corretor liquida ativos para ajudar a garantir que você não Perder mais dinheiro do que você colocar na conta. A razão pela qual algumas corretoras de câmbio de varejo de câmbio ter ido à falência, e outros estão em grave sofrimento, tem a ver com a forma como essas contas de margem foram mantidas durante o choque do SNB choque Determinadas contas com posições perdedoras Não foram capazes de ser liquidados rapidamente antes de entrarem em déficit Isso deixou alguns corretores responsáveis ​​pelos saldos devedores em contas de margem de clientes Se esses saldos de débito fossem altos o suficiente, isso poderia prejudicar a posição de capital dessas corretoras de varejo. Um punhado de coisas pode happen. For um, o corretor pode solicitar ao cliente para adicionar fundos suficientes para trazer sua conta de volta em boa posição Ou, o corretor é deixado segurando t De acordo com o qual é um corretor de câmbio de varejo e é de propriedade de Gain Capital negociado publicamente a empresa reserva o direito de manter os clientes responsáveis ​​por grandes saldos de débito e Em circunstâncias especiais Seu site também incentiva os clientes a gerenciar o uso de alavancagem com cuidado, uma vez que o uso de alavancagem aumenta o risco. Linha inferior, a dor de SNB s remoção de sua moeda peg atingiu várias partes do mercado e levará a outsized financeiro Perdas para os caras grandes e os caras pequenos Em uma base relativa, os comerciantes de varejo podem sentir mais dor do que suas contrapartes maiores. A recente ação de mercado serve como um lembrete potente de quão perigoso alavancagem pode ser quando a ação de preços se move rapidamente e sem aviso prévio . O que é alavancagem. O termo alavancagem é um termo muito comumente usado nos mercados financeiros Não há melhor exemplo de um mercado que funciona em alavancagem do que no forex Market. Leverage em forex refere-se a um processo pelo qual o comerciante forex pode pedir dinheiro emprestado do negociante ou corretor em uma determinada relação, a fim de ser capaz de controlar posições maiores em um par de moedas O conceito de alavancagem no forex surgiu como resultado de Os seguintes fatores. A medida de movimento de preços nos mercados de câmbio é extremamente pequena Em vez de falar de movimentos em termos de unidades de moeda, como 1 ou 10 movimentos, os movimentos de uma moeda para outra são realmente medidos em pips, que é 0 0001 ou 10.000 de 1 Com movimentos de minutos tão pequenos, e com a maioria das moedas líquidas atingindo movimentos de preço médio diário de 100 200 pips, a única maneira de Fazer quantias apreciáveis ​​de dinheiro no forex é controlar posições muito grandes. Falando sobre o controle de grandes posições, os comerciantes devem manter posições que equivalem a pelo menos 10.000 mini-lotes ou valor de 100.000 de uma moeda Putting down 100.000 para um único comércio está definitivamente fora do alcance de muitos comerciantes de varejo. Qual foi a solução Fornecer um meio para este grupo de comerciantes desfavorecidos para ter acesso a financiamento barato para lhes permitir manter estas grandes posições no mercado Assim, o conceito de alavancagem Nascido. No sistema de alavancagem, o comerciante é esperado para colocar um colateral, a fim de obter financiamento de contrapartida do corretor, a fim de envolver um comércio Este não é muito diferente do que obtém no mundo real de pedir dinheiro emprestado de um Instituição financeira Esta garantia que o comerciante é esperado para colocar é chamado de margem A quantidade de margem para cima para cima pelo comerciante como garantia dependerá do nível de alavancagem a conta está definido para operar em taxas de alavancagem variam de 1 10 a tão elevada como 1 500 Para um comerciante usando uma alavancagem de 1 500, isso significa que, para cada 100.000 comércio, o comerciante só é esperado para colocar 1.000 como garantia de margem. Nos Estados Unidos, a Commodities and Futures Trading Commission CFTC Aplicou um teto sobre o grau de alavancagem disponível para varejo forex traders, definindo-lo para 1 50 Este teto aumentou radicalmente o nível de garantia de margem necessária por comerciantes forex varejo para cada trade. Traders deve se esforçar para entender o que é alavancagem eo que significa Suas contas de negociação Injudicial uso de alavancagem pode ser comparado a emprestar dinheiro além de uma capacidade para pagar Leverage pode trabalhar em favor do comerciante e contra o comerciante também Quanto maior a alavancagem utilizada pelo comerciante, maior o risco de perdas comerciais Uma vez que o As cabeças de comércio em território de perda eo capital comprometido com o comércio começa a cair, a margem do comerciante está em perigo e uma vez que a margem do comerciante está totalmente esgotado, o corretor irá fechar automaticamente a posição para proteger os fundos emprestados, deixando o comerciante em O uso de alavancagem apropriada. Usando quantidades muito elevadas de alavancagem às vezes leva a mais de negociação Devido à demanda aparentemente pequena no capital do comerciante pelo uso De alta alavancagem, os comerciantes tendem a abrir muitas posições em um momento Quando muitas posições estão abertas, o controle adequado dos comércios é perdido ea tendência de sustentar perdas muito maiores é enhanced. The melhor tipo de comércio é um onde o comerciante não Dependem muito de fundos alavancados para um comércio A CFTC reconheceu este facto, que informou a sua decisão de pegar alavancagem em um máximo de 1 50 De forma geral, uma alavancagem de 100 é um padrão aceitável para a maioria das atividades de varejo com alavancagem controlada, A realização de muitas posições com seus riscos de gestão de risco pode ser impedido, e os comerciantes serão melhor colocados para sobreviver a perder negócios.